当前位置索庄信息门户网 > 财经 > 深圳科瑞技术股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户并

深圳科瑞技术股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专项账户并

点击: 1514 时间:2019-10-29 08:00:36 作者:索庄信息门户网 

证券代码:002957证券缩写:克里技术公告编号。:2019-032

深圳科瑞科技有限公司

关于设立募集资金专用账户和签署全资子公司募集资金三方监管协议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准深圳科瑞科技有限公司首次公开发行股票(证监会证[[2019]1223号),深圳科瑞科技有限公司(以下简称“公司”或“科瑞科技”)首次发行4100万元人民币普通股(a股),每股价格为15.10元。募集资金总额619,100,000.00元,扣除不含税发行费53,324,700.00元,实际募集资金净额565,775,300.00元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月23日出具的《验资报告》(瑞华验字2019年[第48320001号)验证确认。公司采用募集资金专用账户存储系统,与专用账户银行和保荐机构签订“募集资金三方监管协议”。

二.签署《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户

在本公司首次公开发行股票的筹资投资项目中,“中山柯睿自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”主要由本公司全资子公司中山柯睿自动化技术有限公司(以下简称“中山柯睿”)实施。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施,公司于2019年9月27日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了关于设立全资子公司募集资金专用账户和签署监管协议的议案。经双方同意,本公司与中山嘉里拟与中国工商银行股份有限公司中山张柏支行及保荐人国海证券有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐人”)签署《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),并为募集资金开立专用账户(以下简称“专用账户”),该账户仅用于“中山嘉里自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”募集资金的存储和使用,不得挪作他用。

相关特别账户的开立和存储如下:

2019年10月15日,公司与中山科利与中国工商银行股份有限公司中山张家边支行和国海证券有限公司正式签署《募集资金三方监管协议》。

三.融资三方监管协议的主要内容

以下条款指甲方为公司,乙方为中山科瑞自动化技术有限公司,乙方为开户银行,丙方为国海证券有限公司

1.乙方已在乙方开立资金募集专用账户(以下简称“专用账户”),该专用账户仅用于存储和使用中山嘉里自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目筹集的资金,不得挪作他用。

2.甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规和部门规章。

3.丙方作为甲方的保荐人,应按有关规定指定保荐代表人或其他工作人员监督甲方募集资金的使用。丙方按照《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)和甲方制定的募集资金管理制度履行监管职责,有权通过现场调查、书面询问等方式行使监管权。甲乙双方应配合丙方的调查和询问。丙方在现场调查甲方的同时,应检查募集资金专用账户的存储情况。

4.甲方授权丙方、许超、关于坚指定的保荐代表人随时查询并复制甲方专用账户中的信息。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

5.保荐代表人在查询甲方在乙方的专用账户时,应出具合法身份证明;丙方指定的其他人员在查询甲方专用账户时,应向乙方出具合法身份证明和介绍信。

6.乙方应每月(每月20日前)向甲方出具报表,并抄送丙方。乙方应确保报表真实、准确、完整。

7.如果甲方在一个月或12个月内从专用账户提取1000万元人民币或5%以上的净募集资金(按较低原则确定在1000万元人民币或5%的净募集资金之间),乙方应及时传真通知丙方,并提供专用账户的支出清单。

8.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方变更保荐代表人的,应当书面通知乙方相关证明文件,并书面通知甲乙双方变更保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

9.若乙方连续三次未向丙方出具对账单或通知丙方专用账户有大额提款,且乙方未配合丙方调查专用账户,甲方有权单方面终止本协议并取消募集资金专用账户。

10.本协议自甲、乙、丙方法定代表人(负责人)或其授权代表签字盖章之日起生效,至专用账户资金全部用完、丙方监管期结束(2021年12月31日)后失效。

四.供参考的文件

1.公司第二届董事会第十六次会议决议

2.筹资三方监督协议

特此宣布。

深圳科瑞科技有限公司

董事会

2019年10月16日

视频推荐

热门推荐